目   录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》和《黑龙江水利工程管理条例》，认真做好团结水库管理处的全面管理工作。

（一）认真做好水库工作的全面管理；

（二）认真执行省批复的调度控制运用计划，负责灌溉用水和抓好防汛工作；

（三）编制好年度计划和发展规划，负责综合经营生产和指导；

（四）加强水库工程设施和库区的安全保卫，搞好社会治安管理；

（五）抓好旅游业等项目的服务。

二、部门机构设置

根据上述职责，穆棱市团结水库管理处内设工程、财务、环保、办公室以及生产经营办五个内设机构。

三、部门人员构成

穆棱市团结水库管理处总编制41人，在职实有人数 35人，其中：行政编制0人、参公编制1人、事业编制 34人；离休人员0人、退休人员43人。与上年相比，在职人员减少1人，离休人员增加/减少0人，退休人员增加 1人。

第二部分  2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

九、政府性基金支出表（部门经济科目）

十、政府性基金支出表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年，穆棱市团结水库管理处收支总预算425.5万元,比上年预算数减少173万元，收入包括：一般公共预算收入425.5万元；支出包括：一般公共服务支出357.1 万元、社会保障和就业支出68.4万元。按照综合预算的原则，穆棱市团结水库管理处财政拨款所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市团结水库管理处收入预算425.5万元，其中：一般公共预算收入425.5万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年,穆棱市团结水库管理处支出预算425.5万元，其中：基本支出419.5万元，占98.59%；项目支出6万元，占1.41%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，穆棱市团结水库管理处财政拨款收支总预算 425.5万元。收入包括：一般公共预算收入 425.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出68.4万元；卫生健康支出29.32万元；农林水支出268.58万元；住房保障支出59.2万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年，穆棱市团结水库管理处一般公共预算支出 425.5万元，比上年预算数减少 173万元，下降 28.91 %，具体为：

（一）2080502 事业单离退休费支出2021 年预算数为 34.92万元，比上年预算数减少176.65万元，减少83.49%，主要原因为：退休人员统筹内工资归口上线到机关事业保险局开支。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 32.78万元，比上年预算数减少0.33 万元，下降1%，主要原因为：国家养老保险政策调整，单位缴费比例由 20%调整为 16%。

（三）2082702财政对工伤保险基金补助支出2021 年预算数为0.7万元，主要原因：财政当年增加工伤保险补助

（四）2101102事业单位医疗保险支出2021年预算数29.32万元, 比上年预算数增加0.78万元，上升2.73%，主要原因为：职工工资普调导致医疗保险基数增加

(五)2130306水利运行与维护支出2021年预算数246.98万元，比上年预算数减少2.84万元，下降1.14%，主要原因：财政日常支出指标压减

（六）2130399其他水利支出2021年预算数21.6万元，比上年增加4.5万元，增长26.32%，主要原因：缴财政非税务收入增加。

（七）2210201住房公积金支出2021年预算数22.72万元，比上年减少0.23万元,下降1%,主要原因:人员调整。

（八）2210202提租补贴支出2021年预算数36.48万元，比上年增加1.05万元,增长2.96%,主要原因:职工工资普调导致住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年，穆棱市团结水库管理处一般公共预算基本支出425.5万元。其中：

（一）工资福利支出339.22万元，主要包括：基本工资189.35万元、津贴补贴42.51万元、奖金15.36万元、机关事业养老保险缴费32.78万元、职工基本医疗保险缴费14.2万元、其他社会保障缴费6.3 万元、住房公积金22.72万元、其他工资福利支出16 万元。

（二）商品和服务支出13.84万元，主要包括：办公费 5.09万元、印刷费0.6万元、差旅费2万元、维护(修)费3.35万元、公务用车运行维护费0.9 万元、 其他交通费用1.9万元。

（三）对个人家庭补助支出72.44万元,主要包括退休费54.36万元；生活补助费2.96万元；医疗费补助15.12万元

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，穆棱市团结水库管理处一般公共预算支出 425.5 万元，其中：

（一）机关工资福利支出339.22万元，主要包括：工资奖金津补贴 247.22万元、社会保障缴费53.28万元、住房公积金 22.72万元；其他工资福利支出16万元。

（二）机关商品和服务支出13.84万元，主要包括：办公经费5.09万元、印刷费0.6万元、差旅费2万元、维修(护)费3.35万元；公务用车运行维护费0.9万元；其他交通费用1.9万元。

（三）对个人家庭补助支出72.44万元,主要包括退休费54.36万元；社会福利和救助18.08万元

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021穆棱市团结水库管理处年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表（部门经济科目）的说明

2021年穆棱市团结水库管理处没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表（政府经济科目）的说明

2021年穆棱市团结水库管理处没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年，穆棱市团结水库管理处“三公”经费预算数为0.9万元，与2020年预算数持平：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算数持平。

（二）公务接待费0万元，与2020年预算数持平

（三）公务用车购置及运行维护费0.9万元。与2020年预算数持平。

十二、其他需要说明的情况

（一）机关/事业运行经费

2021年，穆棱市团结水库管理处机关运行经费财政拨款预算13.84万元。较2020年预算增加8.45万元，增长 156.77 %。主要原因养老保险归口上线调回以前年度工资福利支出的其他社保缴费占用额度。

（二）政府采购情况

2021年，穆棱市团结水库管理处政府采购预算总额 6万元，其中：政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年末，穆棱市团结水库管理处共有国有资产2549.22万元。一是房屋共800平方米，账面价值65.5万元。二是车辆1台，账面价值0万元，其中：一般公务用车1台。

第四部分  名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款：反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件：2021部门预算公开表格（含绩效表）

问询电话：04533092166   联系人：刘光华